분석 결과 해설 가이드

가이드 목적

이 문서는 단순히 "어떤 가격이 지지선인지"를 나열하지 않고, 사용자 스스로 진입/손절/청산 판단을 구조화할 수 있도록 작성되었습니다. 수치 자체보다 "왜 그 수치를 쓰는지"를 이해하는 데 초점을 둡니다.

1. 분석 화면에서 먼저 확인할 항목

• 장마감 종가와 당일 변동폭: 당일 변동성이 큰 종목은 손절 폭을 보수적으로 설정해야 합니다.
• 지지선/저항선 간격: 간격이 너무 좁으면 잦은 손절이 발생할 수 있어 관망이 유리합니다.
• 플랜 A/B R:R: 목표가가 멀어 보여도 손절폭이 크면 기대값이 낮아질 수 있습니다.

2. 시나리오 예시 (교육용)

예를 들어 현재가가 지지선 1 위에서 횡보하고 거래량이 유지되는 경우, 보수적인 사용자는 지지선 재확인 후 분할 진입을 고려할 수 있습니다. 반대로 저항선 1 부근에서 장대 음봉이 출현하면 신규 진입보다 기존 포지션 감축이 리스크 관리 측면에서 유리할 수 있습니다.

본 예시는 특정 종목 매수/매도 추천이 아니며, 동일 패턴이라도 시장 상황에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

3. 손절 규칙을 지키기 위한 실무 팁

• 진입 전에 손절가를 미리 기록하고, 체결 후에는 규칙을 변경하지 않습니다.
• 한 번의 손실을 만회하려고 진입 규모를 키우지 않습니다.
• 연속 손실 구간에서는 거래 횟수를 줄이고, 복기 품질을 높입니다.
• 거래 일지에는 "진입 이유"와 "청산 이유"를 구분해 작성합니다.

4. 자주 발생하는 오해

• 지지선 = 반드시 반등: 지지선은 확률 구간일 뿐이며, 이탈 시 빠른 손절이 더 중요합니다.
• R:R가 높으면 무조건 좋은 거래: 체결 확률과 시장 유동성을 함께 봐야 합니다.
• 신호가 많을수록 정확도 상승: 충돌하는 신호가 많으면 오히려 의사결정이 느려질 수 있습니다.

5. 서비스 업데이트 원칙

본 사이트는 데이터 안정성, 계산 재현성, 설명 가능성을 우선 순위로 두고 개선합니다. 알고리즘 변경 시에는 가이드와 FAQ 문서를 함께 업데이트하여 사용자 혼선을 줄이겠습니다.

6. 실전 적용 전 체크

• 장 시작 전: 변동성 이벤트(실적, 거시지표 일정) 확인
• 진입 전: 손절가를 먼저 정하고, 1회 손실 한도(예: 총자산 1~2%) 설정
• 청산 후: 계획 대비 실제 체결 차이를 기록하고 다음 거래에 반영

7. 책임 고지

본 문서는 교육용 해설이며 투자 자문이나 수익 보장을 제공하지 않습니다. 서비스의 공식 운영 기준은 서비스 소개 및 콘텐츠 원칙 문서에 따릅니다.